外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2023 140,231,142.34 12.2365 0.7559 12.4201 12.2365
21/08/2023 139,187,293.24 12.1447 -1.5970 12.3270 12.1447
18/08/2023 141,493,199.60 12.3418 -2.1571 12.5270 12.3418
17/08/2023 144,612,113.78 12.6139 0.4052 12.8032 12.6139
16/08/2023 144,071,210.53 12.5630 -3.1947 12.7515 12.5630
11/08/2023 148,825,983.25 12.9776 -1.6953 13.1724 12.9776
10/08/2023 151,390,945.25 13.2014 0.3756 13.3995 13.2014
09/08/2023 150,819,955.43 13.1520 0.3962 13.3494 13.1520
08/08/2023 150,206,939.57 13.1001 -1.4230 13.2967 13.1001
07/08/2023 152,376,064.53 13.2892 -0.6868 13.4886 13.2892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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