外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2023 144,805,624.32 12.6555 -0.1468 12.8454 12.6555
05/09/2023 144,955,376.71 12.6741 -1.5719 12.8643 12.6741
04/09/2023 147,262,737.60 12.8765 2.7399 13.0697 0.0000
31/08/2023 143,330,837.80 12.5331 -0.5333 12.7212 12.5331
30/08/2023 144,114,376.59 12.6003 -0.3299 12.7894 12.6003
29/08/2023 144,880,393.75 12.6420 2.5878 12.8317 12.6420
28/08/2023 141,225,138.28 12.3231 0.7579 12.5080 12.3231
25/08/2023 140,160,733.30 12.2304 -1.5670 12.4140 12.2304
24/08/2023 142,392,689.28 12.4251 2.1205 12.6116 12.4251
23/08/2023 139,436,121.65 12.1671 -0.5672 12.3497 12.1671
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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