外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.1231 -0.2302
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2013 397,194,502.39 10.3365 10.5433 10.2848
29/10/2013 395,009,904.64 10.1767 10.3803 10.1258
28/10/2013 396,562,330.76 10.2168 10.4212 10.1657
25/10/2013 396,712,112.73 10.2206 10.4251 10.1695
24/10/2013 401,892,937.61 10.2742 10.4798 10.2228
22/10/2013 408,910,293.54 10.4441 10.6531 10.3919
21/10/2013 409,644,721.48 10.4629 10.6723 10.4106
18/10/2013 405,776,659.57 10.3641 10.5715 10.3123
17/10/2013 412,316,928.08 10.3091 10.5154 10.2576
16/10/2013 413,428,742.07 10.3328 10.5396 10.2811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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