外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
15.1231 -0.2302
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2013 388,710,050.40 10.2690 10.4745 10.2177
13/11/2013 386,337,425.24 10.1865 10.3903 10.1356
12/11/2013 392,437,308.30 10.3210 10.5275 10.2694
11/11/2013 393,551,543.86 10.3503 10.5574 10.2985
08/11/2013 387,688,093.40 10.1961 10.4001 10.1451
07/11/2013 390,758,204.09 10.2765 10.4821 10.2251
06/11/2013 393,416,621.02 10.3464 10.5534 10.2947
05/11/2013 396,408,625.92 10.3434 10.5504 10.2917
04/11/2013 398,772,850.41 10.3790 10.5867 10.3271
31/10/2013 396,437,277.89 10.3169 10.5233 10.2653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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