外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2023 131,524,984.62 11.5079 -0.6441 11.6806 11.5079
20/10/2023 132,418,824.30 11.5825 -0.8118 11.7563 11.5825
19/10/2023 133,502,402.57 11.6773 -2.3392 11.8526 11.6773
18/10/2023 136,701,038.56 11.9570 -0.7841 12.1365 11.9570
17/10/2023 137,780,472.39 12.0515 0.6556 12.2324 12.0515
16/10/2023 136,883,222.06 11.9730 -3.6208 12.1527 11.9730
12/10/2023 142,123,086.21 12.4228 1.1719 12.6092 12.4228
11/10/2023 140,476,162.41 12.2789 1.0634 12.4632 12.2789
10/10/2023 138,998,316.87 12.1497 0.6895 12.3320 12.1497
09/10/2023 138,046,790.63 12.0665 0.4462 12.2476 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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