外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2391 -0.6394
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 97,899,703.25 15.7310 -0.3124 15.9671 15.7310
08/09/2025 98,036,919.06 15.7803 0.7946 16.0171 15.7803
05/09/2025 97,542,583.22 15.6559 1.9410 15.8908 15.6559
04/09/2025 95,996,794.14 15.3578 -2.0592 15.5883 15.3578
03/09/2025 98,517,584.44 15.6807 -0.1922 15.9160 15.6807
02/09/2025 98,726,424.36 15.7109 -0.5312 15.9467 15.7109
01/09/2025 99,251,254.66 15.7948 2.2105 16.0318 0.0000
29/08/2025 97,103,934.91 15.4532 0.6146 15.6851 15.4532
28/08/2025 96,510,871.97 15.3588 -0.1865 15.5893 15.3588
27/08/2025 96,629,536.54 15.3875 -1.4146 15.6184 15.3875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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