外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.0082 -0.0238
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2024 141,559,663.84 13.2285 0.0817 13.4270 13.2285
28/10/2024 141,455,766.59 13.2177 0.0522 13.4161 13.2177
25/10/2024 141,380,002.62 13.2108 0.3891 13.4091 13.2108
24/10/2024 140,833,306.10 13.1596 -0.4298 13.3571 13.1596
22/10/2024 141,440,288.52 13.2164 1.0003 13.4147 13.2164
21/10/2024 140,039,789.26 13.0855 -0.9402 13.2819 13.0855
18/10/2024 141,368,828.39 13.2097 3.9013 13.4079 13.2097
17/10/2024 133,718,170.62 12.7137 -1.6911 12.9045 12.7137
16/10/2024 136,018,640.36 12.9324 -0.6308 13.1265 12.9324
15/10/2024 136,947,683.72 13.0145 -5.1359 13.2098 13.0145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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