外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2024 123,860,383.50 11.0163 1.5777 11.1816 11.0163
24/01/2024 121,946,999.14 10.8452 3.6251 11.0080 10.8452
23/01/2024 117,690,648.29 10.4658 2.9582 10.6229 10.4658
22/01/2024 114,308,155.59 10.1651 -2.5286 10.3177 10.1651
19/01/2024 117,273,262.10 10.4288 -0.9723 10.5853 10.4288
18/01/2024 118,738,222.28 10.5312 0.8939 10.6893 10.5312
17/01/2024 117,686,745.20 10.4379 -2.8662 10.5946 10.4379
16/01/2024 121,158,952.78 10.7459 -0.9019 10.9072 10.7459
15/01/2024 122,259,891.48 10.8437 -1.1693 11.0065 0.0000
12/01/2024 123,712,712.18 10.9720 0.0657 11.1367 10.9720
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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