外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2024 115,519,649.49 10.7735 -0.2786 10.9352 10.7735
07/02/2024 115,884,615.68 10.8036 -0.1276 10.9658 10.8036
06/02/2024 116,032,985.58 10.8174 4.4241 10.9798 10.8174
05/02/2024 111,109,804.97 10.3591 0.6676 10.5146 10.3591
02/02/2024 110,373,492.02 10.2904 -1.2940 10.4449 10.2904
01/02/2024 111,817,825.94 10.4253 1.2116 10.5818 10.4253
31/01/2024 110,481,795.00 10.3005 -0.9634 10.4551 10.3005
30/01/2024 111,556,735.75 10.4007 -3.2745 10.5568 10.4007
29/01/2024 115,337,412.25 10.7528 0.0661 10.9142 10.7528
26/01/2024 115,266,573.09 10.7457 -2.4564 10.9070 10.7457
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。