外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2391 -0.6394
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2018 440,433,079.31 17.4341 17.6957 17.4341
11/06/2018 437,592,759.75 17.3217 17.5816 17.3217
08/06/2018 444,069,575.97 17.1901 17.4481 17.1901
07/06/2018 447,990,237.60 17.3380 17.5982 17.3380
06/06/2018 446,801,280.47 17.2920 17.5515 17.2920
05/06/2018 445,205,630.21 17.2303 17.4889 17.2303
04/06/2018 441,960,592.87 17.1407 17.3979 17.1407
01/06/2018 434,040,489.60 16.8330 17.0856 16.8330
31/05/2018 432,624,435.17 16.7781 17.0299 16.7781
30/05/2018 426,972,153.62 16.5946 16.8436 16.5946
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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