外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2391 -0.6394
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2018 417,896,924.05 16.6191 16.8685 16.6191
25/06/2018 421,147,914.54 16.7484 16.9997 16.7484
22/06/2018 427,972,413.51 17.0205 17.2759 17.0205
21/06/2018 429,997,258.60 17.1010 17.3576 17.1010
20/06/2018 430,964,674.24 17.1388 17.3960 17.1388
19/06/2018 427,587,280.19 16.9622 17.2167 16.9622
18/06/2018 439,112,083.74 17.4194 17.6808 17.4194
15/06/2018 435,199,859.75 17.2656 17.5247 17.2656
14/06/2018 433,303,689.73 17.1904 17.4484 17.1904
13/06/2018 437,265,965.15 17.3476 17.6079 17.3476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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