外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2024 125,330,487.10 11.7150 2.9736 11.8908 11.7150
11/03/2024 121,750,739.65 11.3767 1.7639 11.5475 11.3767
08/03/2024 119,645,041.64 11.1795 0.6808 11.3473 11.1795
07/03/2024 118,835,121.52 11.1039 -1.3188 11.2706 11.1039
06/03/2024 120,423,983.31 11.2523 1.4223 11.4212 11.2523
05/03/2024 118,689,594.25 11.0945 -2.2993 11.2610 11.0945
04/03/2024 121,475,129.20 11.3556 -0.0695 11.5260 11.3556
01/03/2024 121,543,493.58 11.3635 0.3843 11.5341 11.3635
29/02/2024 121,076,528.45 11.3200 0.5793 11.4899 11.3200
28/02/2024 120,369,412.17 11.2548 -1.6361 11.4237 11.2548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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