外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2391 -0.6394
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2018 407,706,106.82 14.7347 14.9558 14.7347
03/12/2018 408,108,688.49 14.7490 14.9703 14.7490
30/11/2018 396,236,087.00 14.3196 396,255,369.9800 14.3196
29/11/2018 394,258,439.20 14.2837 14.4981 14.2837
28/11/2018 398,072,201.47 14.4218 14.6382 14.4218
27/11/2018 393,232,899.63 14.2464 14.4602 14.2464
26/11/2018 393,317,640.30 14.2498 14.4636 14.2498
23/11/2018 386,833,596.21 14.0151 14.2254 14.0151
22/11/2018 388,773,530.91 14.0854 14.2968 14.0854
21/11/2018 388,670,388.60 14.0816 14.2929 14.0816
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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