外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2024 125,371,579.61 11.6804 0.5830 11.8557 11.6804
25/03/2024 124,631,456.68 11.6127 -0.1470 11.7870 11.6127
22/03/2024 124,815,111.61 11.6298 -1.7172 11.8043 11.6298
21/03/2024 126,986,008.15 11.8330 1.4341 12.0106 11.8330
20/03/2024 124,771,469.07 11.6657 0.4971 11.8408 11.6657
19/03/2024 124,146,799.19 11.6080 -1.1967 11.7822 11.6080
18/03/2024 125,747,671.05 11.7486 0.5013 11.9249 11.7486
15/03/2024 125,120,689.60 11.6900 -0.4462 11.8655 11.6900
14/03/2024 125,678,699.70 11.7424 -0.5513 11.9186 11.7424
13/03/2024 126,320,441.96 11.8075 0.7896 11.9847 11.8075
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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