外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2024 135,045,063.65 11.7145 0.8428 11.8903 11.7145
17/04/2024 133,912,211.62 11.6166 -3.3585 11.7910 11.6166
11/04/2024 138,404,718.07 12.0203 0.6936 12.2007 12.0203
10/04/2024 137,369,716.01 11.9375 0.7036 12.1167 11.9375
09/04/2024 136,414,277.57 11.8541 0.4619 12.0320 11.8541
05/04/2024 126,401,723.49 11.7996 -0.3522 11.9767 11.7996
03/04/2024 126,859,729.70 11.8413 -0.9834 12.0190 11.8413
02/04/2024 128,082,304.67 11.9589 2.1788 12.1384 11.9589
28/03/2024 125,625,328.51 11.7039 1.1704 11.8796 11.7039
27/03/2024 124,170,326.47 11.5685 -0.9580 11.7421 11.5685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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