外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2019 339,473,131.76 13.4527 13.6546 13.4527
31/05/2019 346,153,654.86 13.7169 13.9228 13.7169
29/05/2019 349,295,323.53 13.8414 14.0491 13.8414
28/05/2019 350,352,857.25 13.9223 14.1312 13.9223
27/05/2019 346,293,482.99 13.7610 13.9675 13.7610
24/05/2019 349,008,764.21 13.8689 14.0770 13.8689
23/05/2019 347,788,350.10 13.8204 14.0278 13.8204
22/05/2019 354,237,820.35 14.0767 14.2880 14.0767
21/05/2019 352,875,922.10 14.0226 14.2330 14.0226
17/05/2019 357,468,993.48 14.2046 14.4178 14.2046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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