外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2019 354,847,692.38 14.1850 14.3979 14.1850
18/06/2019 349,096,531.95 13.9551 14.1645 13.9551
17/06/2019 343,260,508.40 13.7218 13.9277 13.7218
14/06/2019 341,678,031.19 13.6586 13.8636 13.6586
13/06/2019 345,681,940.29 13.8186 14.0260 13.8186
12/06/2019 346,321,441.15 13.8442 14.0520 13.8442
11/06/2019 352,470,404.32 14.0781 14.2894 14.0781
07/06/2019 339,979,214.53 13.5805 13.7843 13.5805
06/06/2019 339,711,588.07 13.5681 13.7717 13.5681
05/06/2019 341,716,002.51 13.5416 13.7448 13.5416
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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