外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2019 356,248,453.73 14.2196 14.4330 14.2196
31/07/2019 356,508,057.95 14.2308 14.4444 14.2308
30/07/2019 359,999,947.06 14.3691 14.5847 14.3691
26/07/2019 364,396,605.97 14.5448 14.7631 14.5448
25/07/2019 364,816,626.85 14.5619 14.7804 14.5619
24/07/2019 364,093,019.19 14.5330 14.7511 14.5330
23/07/2019 361,866,677.66 14.4420 14.6587 14.4420
22/07/2019 359,048,584.10 14.3295 14.5445 14.3295
19/07/2019 361,928,589.31 14.4451 14.6619 14.4451
18/07/2019 358,300,054.03 14.3009 14.5155 14.3009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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