外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2019 339,271,733.21 13.5966 13.8007 13.5966
30/08/2019 339,287,851.41 13.5973 13.8014 13.5973
29/08/2019 336,933,946.40 13.5029 13.7055 13.5029
28/08/2019 335,057,678.66 13.4276 13.6291 13.4276
27/08/2019 335,183,570.64 13.4327 13.6343 13.4327
26/08/2019 335,068,817.32 13.3738 13.5745 13.3738
23/08/2019 342,875,852.16 13.6854 13.8908 13.6854
22/08/2019 343,072,244.22 13.6933 13.8988 13.6933
21/08/2019 345,217,257.00 13.7789 13.9857 13.7789
20/08/2019 343,130,200.77 13.6956 13.9011 13.6956
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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