外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2019 339,456,414.37 13.7124 13.9182 13.7124
10/10/2019 331,558,267.25 13.3941 13.5951 13.3941
09/10/2019 330,325,387.74 13.3124 13.5122 13.3124
08/10/2019 333,414,761.70 13.4369 13.6386 13.4369
07/10/2019 333,534,396.70 13.4418 13.6435 13.4418
04/10/2019 334,502,954.38 13.4808 13.6831 13.4808
03/10/2019 336,008,846.48 13.5415 13.7447 13.5415
02/10/2019 334,943,924.15 13.4981 13.7007 13.4981
01/10/2019 336,206,331.23 13.5490 13.7523 13.5490
30/09/2019 336,138,770.94 13.5462 13.7495 13.5462
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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