外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2019 344,704,638.65 13.9898 14.1997 13.9898
28/10/2019 345,780,442.51 14.0282 14.2387 14.0282
25/10/2019 341,211,370.56 13.8435 14.0513 13.8435
24/10/2019 340,500,802.10 13.8064 14.0136 13.8064
22/10/2019 341,857,138.71 13.8608 14.0688 13.8608
21/10/2019 341,158,055.83 13.8325 14.0401 13.8325
18/10/2019 342,879,103.40 13.8623 14.0703 13.8623
17/10/2019 345,724,743.01 13.9768 14.1866 13.9768
16/10/2019 343,870,391.59 13.9015 14.1101 13.9015
15/10/2019 341,743,948.28 13.8164 14.0237 13.8164
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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