外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2019 351,152,066.35 14.5685 14.7871 14.5685
11/12/2019 348,397,702.35 14.4544 14.6713 14.4544
09/12/2019 346,895,808.92 14.3921 14.6081 14.3921
06/12/2019 347,288,353.23 14.4084 14.6246 14.4084
04/12/2019 340,139,258.97 14.1117 14.3235 14.1117
03/12/2019 341,600,136.41 14.1721 14.3848 14.1721
02/12/2019 342,324,538.88 14.2021 14.4152 14.2021
30/11/2019 342,588,777.05 14.1746 14.3873 14.1746
29/11/2019 342,605,190.14 14.1752 14.3879 14.1752
28/11/2019 348,326,505.95 14.4119 14.6282 14.4119
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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