外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2019 351,613,889.67 15.0164 15.2417 15.0164
27/12/2019 353,644,918.27 15.0172 15.2426 15.0172
23/12/2019 350,807,172.89 14.8967 15.1203 14.8967
20/12/2019 350,146,652.66 14.8688 15.0919 14.8688
19/12/2019 350,207,882.19 14.8714 15.0946 14.8714
18/12/2019 352,662,396.32 14.9756 15.2003 14.9756
17/12/2019 351,699,631.97 14.9316 15.1557 14.9316
16/12/2019 348,518,189.79 14.8002 15.0223 14.8002
13/12/2019 357,543,727.15 14.8333 15.0559 14.8333
12/12/2019 351,152,066.35 14.5685 14.7871 14.5685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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