外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2020 356,944,742.21 15.7568 15.9933 15.7568
13/01/2020 359,913,969.36 15.7528 15.9892 15.7528
10/01/2020 355,750,421.69 15.5706 15.8043 15.5706
09/01/2020 354,966,551.06 15.5492 15.7825 15.5492
08/01/2020 351,718,673.50 15.2453 15.4741 15.2453
07/01/2020 356,633,799.25 15.2427 15.4714 15.2427
06/01/2020 354,487,308.84 15.1398 15.3670 15.1398
03/01/2020 357,693,675.91 15.2762 15.5054 15.2762
02/01/2020 356,972,232.68 15.2453 15.4741 15.2453
31/12/2019 350,672,390.42 14.9762 15.2009 14.9762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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