外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2024 161,766,896.89 12.6243 -0.2749 12.8138 12.6243
07/06/2024 162,213,565.50 12.6591 -0.9414 12.8491 12.6591
06/06/2024 163,399,313.64 12.7794 0.1363 12.9712 12.7794
05/06/2024 163,076,992.50 12.7620 -0.3374 12.9535 12.7620
04/06/2024 163,647,058.44 12.8052 1.5883 12.9974 12.8052
31/05/2024 161,087,972.21 12.6050 -1.3361 12.7942 12.6050
30/05/2024 163,250,231.65 12.7757 -0.2413 12.9674 12.7757
29/05/2024 163,644,032.93 12.8066 -1.3002 12.9988 12.8066
28/05/2024 165,694,160.31 12.9753 -0.2706 13.1700 12.9753
27/05/2024 165,865,606.52 13.0105 0.8074 13.2058 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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