外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0476 -0.5057
03 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2025 123,384,034.68 12.1051 0.1241 12.2868 12.1051
14/01/2025 123,229,209.39 12.0901 1.9255 12.2716 12.0901
13/01/2025 120,901,002.88 11.8617 -0.4030 12.0397 11.8617
10/01/2025 121,645,538.97 11.9097 -1.6077 12.0884 11.9097
09/01/2025 123,633,858.92 12.1043 0.1904 12.2860 0.0000
08/01/2025 123,398,736.30 12.0813 -0.9616 12.2626 12.0813
07/01/2025 124,596,666.68 12.1986 -1.2139 12.3817 12.1986
06/01/2025 126,213,214.49 12.3485 0.2720 12.5338 12.3485
03/01/2025 125,822,085.40 12.3150 0.7420 12.4998 12.3150
02/01/2025 126,614,524.61 12.2243 -1.4169 12.4078 12.2243
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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