外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2020 338,817,053.94 15.6061 15.8403 15.6061
11/02/2020 336,278,146.25 15.4892 15.7216 15.4892
07/02/2020 333,816,700.12 15.3758 15.6065 15.3758
06/02/2020 334,864,197.98 15.4243 15.6558 15.4243
05/02/2020 329,134,949.43 15.1609 15.3884 15.1609
04/02/2020 325,092,462.45 14.9759 15.2006 14.9759
03/02/2020 320,056,272.97 14.7463 14.9676 14.7463
31/01/2020 318,833,200.08 14.6899 14.9104 14.6899
30/01/2020 323,913,363.96 14.7732 14.9949 14.7732
29/01/2020 329,802,174.53 15.0417 15.2674 15.0417
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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