外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2020 299,643,134.62 14.7762 14.9979 14.7762
09/03/2020 299,961,597.56 14.5997 14.8188 14.5997
06/03/2020 315,594,008.68 15.3605 15.5910 15.3605
05/03/2020 320,549,510.16 15.5343 15.7674 15.5343
04/03/2020 313,376,173.77 15.1823 15.4101 15.1823
03/03/2020 315,202,988.08 15.2704 15.4996 15.2704
02/03/2020 312,666,406.83 15.1450 15.3723 15.1450
29/02/2020 316,158,560.09 15.0194 15.2448 15.0194
28/02/2020 316,173,758.39 15.0201 15.2455 15.0201
27/02/2020 328,039,203.34 15.5739 15.8076 15.5739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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