外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2020 257,638,892.40 16.8466 17.0994 16.8466
29/06/2020 256,501,614.00 16.7068 16.9575 16.7068
26/06/2020 259,284,126.94 16.8679 17.1210 16.8679
24/06/2020 265,148,016.16 16.8893 17.1427 16.8893
22/06/2020 261,450,451.62 16.6713 16.9215 16.6713
19/06/2020 266,738,345.75 16.8026 17.0547 16.8026
18/06/2020 260,288,286.05 16.5849 16.8338 16.5849
17/06/2020 258,372,818.78 16.4629 16.7099 16.4629
16/06/2020 256,598,348.32 16.3339 16.5790 16.3339
15/06/2020 248,790,198.31 15.8369 16.0746 15.8369
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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