外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2024 156,870,520.61 12.3881 -0.5244 12.5740 12.3881
24/06/2024 157,695,353.80 12.4534 -0.0602 12.6403 12.4534
21/06/2024 160,484,996.81 12.4609 -1.5128 12.6479 12.4609
20/06/2024 162,949,641.51 12.6523 -0.8604 12.8422 12.6523
19/06/2024 164,357,443.40 12.7621 1.5484 12.9536 0.0000
18/06/2024 161,865,808.95 12.5675 -0.0882 12.7561 12.5675
17/06/2024 162,009,146.24 12.5786 -0.0286 12.7674 12.5786
14/06/2024 161,693,904.51 12.5822 -0.4612 12.7710 12.5822
13/06/2024 162,442,248.55 12.6405 0.8577 12.8302 12.6405
12/06/2024 161,058,707.81 12.5330 -0.7232 12.7211 12.5330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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